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Guide pratique N° 10 : Money Management : Comment démultiplier son rapport gain/perte ?

Ce guide pratique N°10 sur le Money Management me semble être le plus important .


Et d'ailleurs , cette thématique du trading est peu développée, notamment dans les livres d'analyse technique et sur les stratégies de trading .


Quand on parle du 'money management' , on s'appuie sur des notions déjà connues , expliquées , sur Youtube ou sur des articles de blog.


Elles sont vraies , certes ..mais communes et insuffisantes ou bien sous développées .


A savoir :


Le taux de réussite

et

Le rapport Gain / Perte .


Et très souvent , pour le 1er , on évoque qu'un taux déjà correct se situe au-delà des 60% et qu'un taux excellent flirte, avec les 80-90 % .


Pour le 2nd terme, on évoque un rapport minimal de 2 :


Si j'accepte 100 de perte, c'est parce que , sur tel trade , je vise 200 de gain.


Et qu'en outre ,en vertu de ce rapport égal ou supérieur à 2 , alors je peux m'engager dans ce trade .


La combinaison de ces 2 notions fait que mathématiquement , la gain curve est haussière.


On parle ici des bases, cad de 2 notions élémentaires, indispensables et nécessaires pour élaborer sa stratégie de trading .


Le problème est que non seulement, c'est insuffisant, mais aussi , on peut être bloqué , psychologiquement, à ne pas s'engager dans un trade pour 2 raisons :


1) la 1ère est qu'on juge la probabilité de réussite de tel trade basse ou insuffisante .


2) On a eu une mauvaise série de trades perdants , et on hésite du coup à tenter un autre trade .... le rapport possible gain-perte étant certes gagnant, mais assez bas ( 2 voire 2.5 ) pour récupérer ses pertes .


Et on commence à faire n'importe quoi, à ne pas être patient et d'autres biais psychologiques prennent le dessus : avidité, envie de se refaire , overtrading, etc...


C'est là que se définit la différence entre un trader profitable sur le long terme ou pas .


Et c'est un peu comme l'histoire de la poule et de l'oeuf :

'' qui est à l'origine de l'autre ? ''


Concernant le money management et la psychologie en trading,

c'est pareil :


Est-ce que c'est mon money management qui peut engendrer à un moment donné une défaillance psychologique (ou écart de conduite en faisant n'importe quoi) ?


ou bien


Est-ce que intrinsèquement , je n'ai pas la psychologie d'un trader, au point que même avec un money management adéquat , je perds ?


La majorité des traders qui perdent, pensent qu'ils n'ont pas la psychologie .


Pourquoi ?


car leur système de money management ne leur permet pas de décupler potentiellement leur gain en restant sur des rapports gain -perte de 2 (ou 2.5)


Il y a donc d'abord , un problème de méthode et non un problème de psychologie, inhérente à chacun(e).


Or, on pense au contraire qu'on n'a pas la psychologie ou la bonne méthode d'intervention .


Si tu perds en trading ou que tu ne gagnes pas assez , c'est d'abord PARCE QUE ton système de money management ne te permet pas de gagner plus et de récupérer tes pertes .


Et maladroitement , on pense que c'est dûe à sa technique d'intervention ou son incapacité à anticiper un mouvement ou une connaissance insuffisante ou à une psychologie défaillante ou inadaptée .


Ca joue . Certes.


Mais , on peut pallier à ces insuffisances par un money management explosif .


L' approche qu'on en fait habituellement avec ces 2 notions, est trop simpliste , (car trop généraliste) , et limitative (car axée sur des taux de réussite insuffisant ) .


Par ailleurs, on veut appliquer ces 2 concepts ( Rapport gain-perte et Taux de réussite) en tout temps, sur chaque trade , sur chaque actif .


On obtient alors un bilan final, appliqué sur un ensemble de trades quels qu'ils soient , sur une période donnée : scalping, swing, intraday , sur indices, sur devises, sur actions, et avec des niveaux de volatilité jamais identiques.


En clair : tout est mis dans le même sac .


L'objectif 1er du money management porte alors, le plus souvent sur la définition d'une taille de position .


Encor une fois, c'est vrai .


Mais, insuffisant...Car pouvant poser des freins psychologiques :


Un individu qui trade avec des rapports gain-perte de 2 sera plus enclin à avoir peur et à être freiné à un moment donné, plutôt qu'un autre dont la stratégie est axée sur des rapports plus importants .



Autre point aussi :


Des 2 notions précédentes (taux de réussite et Rapport Gain-perte) , laquelle est la plus importante dans la progression de son capital ?


Je me suis focalisé alors sur cette question :


Et si on avait une autre conception du money management centrée non pas sur la taille de position ( comme on le lit partout) , mais UNIQUEMENT sur des progressions significatives de son capital via des rapports gain-risque démultipliés ?


Le taux de réussite serait alors moins important que prévu ?


oui.


Le problème est qu'on détermine la taille de sa position pour AVANT TOUT une protection de son capital (Stop loss ) et non pour une recherche de progression .


Il y a quelque chose de trompeur finalement dans le money management , tel qu'on le conçoit actuellement .


Et, si on construisait un money management centré sur des progressions significatives ?


On résoudrait alors du même coup, la notion de protection de son capital .


Dans ce guide pratique N°10 sur le money management , je te révèle mathématiquement , comment on peut surfer sur des rapports gain-perte démultipliés, largement supérieurs aux traditionnels 2 (ou 2.5) sur lesquels tu fondes tes stratégies .



Si le taux de réussite n'est pas aussi important que cela , j'utilise en revanche une de ses propriétés pour construire une progression de capital supérieure à ce qu'on peut connaitre ailleurs .


Un taux de réussite de 40 à 50% est donc suffisant dans mon système .


L'accent n'est donc pas mis forcément sur la recherche de la perfection dans l'exécution des trades .


Ce qui ne signifie pas que je m'en fiche .


Mais psychologiquement , je sais que je ne serai jamais freiné dans l'exécution plus ou moins mauvaise d'un trade .


Je ne dis pas que cela n'est pas important .

Je dis que même avec un taux de réussite de 40-50% , on peut connaitre des gains curve significatives .


Pourquoi ?


car dans mon système, ce qui compte le plus , c'est l'accent mis sur la démultiplication du rapport gain-perte ....et non le taux de réussite .


Ainsi, dans ce guide pratique , je développe ces axes-là :


Quelles techniques j'utilise pour démultiplier le rapport gain-perte ?

En quoi le rapport gain - perte est plus important que le taux de réussite ?

Comment reconnaitre des probabilités fortes de réussite d'un trade ?

Pourquoi il est plus intéressant dans mon système d'appliquer ce type de money management sur les stratégies shorts ( intraday ou swing) ?


A noter que le trading sur les options n'est pas abordé dans ce guide N°10.

On parle bien d'un trading sur contrats futures ou cfds ou turbos .


Un autre aspect abordé dans ce guide tourne autour de cette question centrale :


Sur un actif et une stratégie unique ( par exemple recherche de directionnel intraday sur le CAC40) , n 'y a-t-il pas des formes de money management qui marchent mieux ?


Autrement dit , si , avec 2 systèmes de money management différents, connus et à sa disposition, notés A et B , j'aborde un même trade , ne vais-je pas gagner plus sur le A que sur le B ?


N'y a-t-il pas plusieurs techniques différentes de money management , certaines me faisant gagner plus que d'autres ?


C'est ce que tend à démontrer ce guide pratique N°10 dont l'argumentaire repose avant tout sur une démonstration mathématique et probabiliste.


Peu importe ton niveau ou ton expérience en trading et peu importe ton système d'intervention .


Le principe consiste à gagner plus, et non à être handicapé par une protection de ton capital .


Certes , cela reste nécessaire et obligatoire.


Mais , en voulant trop protéger son capital , on en oublie sa progression.


L'idée est d'inverser les priorités :


Penser d'abord 'progression du capital '...de là en découle naturellement et mathématiquement sa 'protection '


Comment tu peux obtenir ce guide ?


Comme expliqué ici

https://live-traders.fr/methode.html


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Le 1er guide pratique sur la volatilité, tu l'as peut être déjà reçu en t'inscrivant à la plateforme (onglet ' connexion ') .


Tu pourras alors compléter ta collection de guides , pas à pas, au fur et à mesure.


En aucun cas, il ne s'agit d'une commande .


Il s'agit d'un sondage visant à déterminer l'intérêt que tu portes à ce guide pratique (ou les autres) .


En attendant , si tu juges les analyses ou stratégies pertinentes sur la plateforme , on se donne rdv chaque jour, du lundi au vendredi .


L'accès est gratuit depuis 2011 et le restera :


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A bientôt

David


Toutes les infos pour obtenir ce guide ici

https://live-traders.fr/methode.html


Sommaire général

https://live-traders.fr/actualite--lesguidespratiquesledetail-240.html



Guide N°1 : la Volatilité : les 5 applications concrètes

https://live-traders.fr/identification.html


Guide N°2
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de plan de trading intraday / swing

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Guide N°3 L'Essaimage

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Guide N°4 Le trading de convergence

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Guide N°5 :Gaps d'ouverture :
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Guide N°6: Le trading sur actions

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Guide N°7 : Les stratégies de renfort

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Guide N°8 : les stratégies sur options :

https://live-traders.fr/actualite--guidepratiquen8lesstrategiessuroptions-260.html


Guide N°9 : Comment couvrir sa position
avec les options ?

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Guide N°10 : Money management : comment démultiplier son rapport gain-perte ?

https://live-traders.fr/actualite--guidepratiquen10moneymanagementcommentdemultipliersonrapportgainperte-252.html


Guide N°11 : Le Spread de performance

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Analyse du DAX le 5 Septembre 2017 . L'été vient de s'achever et l'indice aura baissé de plus...

05/09/2017 / Analyse

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Pourquoi je ne trade pas les cryptomonnaies ? Mes conseils si tu veux les trader

A moins de vivre sur une ile déserte, on ne peut pas ne pas avoir entendu parler des...

03/09/2017 / Analyse

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SP500 : une nouvelle vague ?

Analyse publiée le 20 juillet 2017 à 11h00 Cette analyse est complémentaire à celle-ci ...

20/07/2017 / Analyse

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CAC : pourquoi et comment je vise les 5440-50 cet été ?

(article rédigé et publié le 13 Juillet 2017 à 11h30 ) Je vous remets le lien de l'article ...

13/07/2017 / Analyse

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CAC : un répit ?

(article rédigé le 19 Juin 2017 à 14h00 ) J'attendais les élections législatives du 18 Juin...

19/06/2017 / Analyse

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un #dax à 13000 ?

(article rédigé le 11 Mai à 20h00) Une analyse dans la poursuite de l'article précédent sur...

11/05/2017 / Analyse

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#cac au-delà de 5355 ? Rendez-vous en terre inconnue

(article rédigé le 25 Avril à 21h00) Les choses vont décidément très vite en trading . Ce...

25/04/2017 / Analyse

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Ma stratégie spéciale Election

J-4 avant le 1er tour des élections présidentielles en France Je vous livre ma stratégie et...

19/04/2017 / Analyse

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#cac : une entrée dans une bulle

Actualisation de la stratégie de MT sur le CAC faite le 4 Avril 2017 à 18h30 j'invalide ainsi...

04/04/2017 / Analyse

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#cac 5065 = c'est mon dernier mot !!

( Actualisation de la stratégie CAC au 22 Mars 2016 ) . Rien de changé par rapport à ma...

22/03/2017 / Analyse

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CAC40 : vers une phase de range désormais ?

Actualisation de la stratégie et des anticipations sur le CAC 40 le 7 Mars . Rien de changé...

/ Analyse

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#cac une anomalie inquiétante

Ce matin , 22 février 2017, l'indice CAC a quasiment testé pour la 3ème fois en daily les...

/ Analyse

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Vers une nouvelle extension ?

Analyse en ce 11 Février 2017 . Rien de changé dans mon approche globale et mon anticipation de...

11/02/2017 / Analyse

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Comment avoir un coup d'avance sur le marché ?

Comment améliorer ses anticipations, avoir un coup d'avance sur le marché et optimiser ses...

09/02/2017 / Bourse

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Vers une hausse de la Volatilité ?

Je m'attends dans les prochaines séances à une hausse de la volatilité sur les indices pour 3...

04/02/2017 / Analyse

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Une hausse en 'Trump L'oeil ?'

Fin du 1er Mois boursier de 2017 , je refais une actualisation de mon analyse et des stratégies...

31/01/2017 / Analyse

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comment optimiser ses profits ? le trade expliqué

Le CAC oscille toujours dans les mêmes bornes depuis la mi Décembre 2016 et cette semaine la...

26/01/2017 / Bourse

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#cac40: quel enjeu en 2017 ?

Nouvelle année boursière, nouveaux enjeux, nouvelle donne et ...un nouveau cycle de long terme...

03/01/2017 / Analyse

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#cac40 : une approche par palier

En dépit de la cassure des 4610 et surtout 4675 sur l'indice CAC 40 , je reste toujours dans...

14/12/2016 / Analyse

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#sp500 en attendant Janet.....

La grand messe ce soir de la FED et pas mal d'attentes sur la politique monétaire en 2017 que la...

14/12/2016 / Analyse

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Comment arbitrer entre 2 indices ?

Peut on arbitrer 2 indices et préférer une stratégie en particulier sur tel indice plutôt que...

12/12/2016 / Bourse

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#cac : un répit ?

pas grand chose de changé selon la dernière analyse ici ...

05/12/2016 / Analyse

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#cac40 : 2017 à 2020 : Vers un marché de range ?

L'année 2017 arrive et on commence à lire ici et là les prévisions économiques d'analystes...

19/11/2016 / Analyse

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Comment choisir ses valeurs à shorter ?

Cette analyse fait suite à celle-ci ...

11/11/2016 / Analyse

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Trump: quel enjeu possible pour les marchés ?

L'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche s'avère être pour l'instant une véritable...

10/11/2016 / Analyse

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Apprendre le trading : pourquoi http://www.live-traders.fr est gratuit ?

Vous serez très certainement 2000 membres à la fin 2016 ( vu le rythme de progression d'inscrits...

10/11/2016 / Bourse

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Elections US : pourquoi et comment je parie sur Hillary ?

(article écrit le 8 Novembre à 13h00 ). A moins de vivre sur une ile déserte, il n'aura...

08/11/2016 / Bourse

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Profondeur du marché : des signes inquiètants

rien de grandement changé par rapport à la dernière analyse ici ...

03/11/2016 / Analyse

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En attendant la prochaine crise boursière....

Nous arrivons à la fin du mois d'Octobre 2016.L'occasion de faire un point sur les marchés . Ma...

29/10/2016 / Analyse

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Trader avec levier

Doit-on trader avec du levier pour booster sa performance ? Vaste question qui engendre une...

18/10/2016 / Bourse

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mon anticipation à 4 mois sur le #dax

Je redéveloppe par écrit une partie de mon intervention vendredi 7 octobre dernier sur...

10/10/2016 / Analyse

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Analyse vidéo du DAX au 7 Octobre

Cliquez ici pour voir la vidéo

07/10/2016 / Analyse

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Sp500 : quelle stratégie possible ?

Le SP500 a été coiffé par une résistance depuis début 2015 passant par le niveau des...

30/09/2016 / Analyse

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marché haussier DAX vers 11000 et cac vers 4660

Cette séance du 28 Septembre 2016 ( midi) me semble importante sur le plan historique et...

28/09/2016 / Analyse

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Vers une hausse de fin d'année ?

Le CAC s'est enfin débarrassé de la résistance des 4500 pts à la faveur de données sur...

09/09/2016 / Analyse

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Faut il revenir (enfin) sur les bancaires ?

Faut il revenir sur les bancaires ? Question extrêmement importante d'autant plus que ces...

01/09/2016 / Analyse

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Peugeot : une configuration de LT quasi parfaite

Focus sur le titre Peugeot qui rassemble à lui seul pas mal de cas de figures chartistes .... tout...

31/08/2016 / Analyse

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Quelle stratégie pour jouer Jackson Hole ?

(article écrit et publié à 11h45 le 26 Aout ) Je vous donne une piste à suivre pour jouer...

26/08/2016 / Analyse

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Faut-il revenir sur le secteur pétrolier ?

Après le secteur des semi-conducteurs où ST Micro me semblait être le véhicule d'investissement...

18/08/2016 / Analyse

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Les actifs sont sur des résistances clefs

Cloture ce soir à nouveau du CAC au -dessus des 4500 pts. Peut-on envisager plus ? C'est au...

11/08/2016 / Analyse

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Le #dax a-t-il franchi une résistance ?

IL n'aura surpris personne que le DAX ces dernières heures vient de surperformer le CAC et les...

10/08/2016 / Analyse

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Comment chercher de la performance dans un marché haussier

Comment trade-t-on un marché haussier et comment génère -t-on de la performance ? Quelles sont...

29/07/2016 / Bourse

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#cac entre 2 moyennes de long terme ...

Rien ne semble arrêter le CAC qui revient sur des niveaux précédant l'annonce du Brexit le 23...

28/07/2016 / Analyse

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DAX : sur un niveau clef à 10200

(article rédigé le 22 juillet au soir) L'indice allemand a regagné plus de 1000 pts depuis le...

22/07/2016 / Analyse

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Vers un rallye estival ?

Le Brexit semble loin et les inquiètudes autour de cet évènement ou relatives au secteur...

18/07/2016 / Analyse

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CAC : A quoi doit-on s'attendre cet été ?

(Article rédigé le 6 Juillet à 13h00) Actuellement sur les 4060-80 , l'indice teste à mon...

06/07/2016 / Analyse

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#cac : une descente par palier

Le CAC a subi le contrecoup de l'annonce du Brexit le 24 Juin au matin et a reculé de plus de...

28/06/2016 / Analyse

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Brexit - 2 jours: A quoi s'attendre

Actualisation de l'analyse chartiste à ' Brexit -2 jours ': Je pars toujours d'une hypothèse ...

21/06/2016 / Analyse

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CAC 40 : faites vos jeux

A quelques séances avant la FED ( 14 Juin) et le Brexit ( 23 Juin) , on sent les opérateurs...

10/06/2016 / Analyse

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TOTAL: un titre à surveiller

Le titre Total semble comme pour le CAC , coiffé par une résistance de long terme, visible en...

08/06/2016 / Analyse

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Analyse du #cac40 au 4 Juin

Une anticipation bonne ...mais pour laquelle je suis passé complètement à côté . Le but de...

04/06/2016 / Analyse

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Le plan #cac de cette semaine expliqué

Un plan sur le CAC40 qui aura été scindé en 3 temps cette semaine : 1) L'idée était de...

28/05/2016 / Analyse

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Analyse et stratégie CAC40 avant la FED et le Brexit

L'indice CAC 40 est (enfin) revenu sur les 4430 -50 après une phase de temporisation assez...

25/05/2016 / Analyse

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les témoignages de mes lecteurs

Vous trouverez ci-après les témoignages d'abonnés au site http://www.plandetrading.fr sur...

24/05/2016 / Bourse

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DAX : vers une poursuite du range

Cette analyse faite le 24 Mai doit être associée à celle-ci sur le CAC 40 :En effet comme...

24/05/2016 / Analyse

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7 étapes pour améliorez vos analyses techniques

Pourquoi sur une même configuration chartiste, vous avez des analyses et des stratégies qui...

20/05/2016 / Bourse

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ST Micro : une valeur à surveiller

ST micro fait partie de ces valeurs que je surveille car étant l'une de ces valeurs qui peut...

20/05/2016 / Analyse

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en attente d'un catalyseur

Actualisation de la stratégie de moyen terme en ce Jeudi 19 Mai midi '''Non non, rien a...

19/05/2016 / Analyse

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comment générer de la performance ?

Comment génère-t-on de la performance ? le golden trade Imaginons : vous êtes assis à une table...

18/05/2016 / Bourse

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une hausse de 15% sur les indices US ?

Peut-on croire en une hausse de 15% pour les prochains mois sur les indices US ? Telle est mon...

17/05/2016 / Analyse

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CAC 40: vers un dénouement

''A la recherche d’un support sur le CAC40''Tel aurait pu être en effet le titre fondant...

10/05/2016 / Analyse

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Pourquoi le trading est difficile ?

Parce qu'on veut bien vous le faire croire Parce que vous le complexifiez . Développons ces 2...

07/05/2016 / Bourse

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Comment j'ai souvent un coup d'avance ?

Je viens de rédiger ma méthode de trading fondée sur l’approche fractale : 4 pages ( format...

27/03/2016 / Bourse

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