Salut,

Je te livre dans cet article ma réflexion autour d'une question simple :

Comment doubler son capital de trading ?

Et surtout en combien de temps ?

Cette question en trading pose un dilemne .

Mathématiquement , on connait la réponse :

Avec les intérêts composés, doubler son capital ,

c'est réaliser par exemple ...

... 70 progressions de 1%

ou

...12 progressions de 6%

( cad 12 semaines à 6% chacune ou 12 mois à 6% chacun) .

On voit ainsi que c'est ' facile et à la portée de tout le monde' , car la tâche semble relativement abordable .

Et pourtant ....

On n'y arrive pas,

ou pas toujours

ou jamais

ou pire, on tombe dans le rouge (pour ne pas dire le 'rouge vif' )

C'est donc sur le plan de l'approche stratégique que le bât blesse .

J'ai recensé dans cet article 5 erreurs qu'on commet ou déficiences qu'on peut avoir, et qui réduisent nos probabilités de doublement de son capital.

1) L'absence de set up clairs .

On ne sait ni quoi faire , ni comment aborder tel ou tel marché .

On n'a aucune idée de l'applicabilité et surtout des probabilités de réussite d'un système de trading .

Cela sous entend donc une réponse stratégique précise à choisir parmi une boite à outils qu'on a déjà à sa disposition .

condition N° 1 pour réussir : définir d'abord et précisément ces set ups .

2) Une mauvaise adéquation d'un set up avec les conditions de marchés.

L'adaptation de son trading à un environnement de marché est la clef N°1 pour réussir .

Mais, cela signifie la mise à disposition d'une boite à outils techniques et stratégiques ( ou de set ups d'intervention) et la reconnaissance d'un cadre de marché dans lequel telle ou telle stratégie va fonctionner .

Car avoir de jolis set ups bien détaillés et précis, c'est bien , mais ils ne serviront à rien s'ils sont utilisés dans de mauvaises conditions de marché .

Prenons un exemple .

Entre janvier et début Novembre 2022, l'écart 5 séances sur le cac a oscillé entre 200 et 300 pts .

Cela signifie que sur un supposé niveau support ou résistance, on va chercher en hebdo une target située 200 à 300 pts plus haut ou plus bas .

Est-ce que ces conditions de marché ont toujours été celles-ci et le resteront-elles ?

Bien sûr que non .

Mais, on se devait de chercher ces 200-300 pts tout bonnement car le marché le permettait .

Chercher ces 200-300 pts fait alors appel à un set up précis , notamment avec... des options.

Mais, vais-je continuer à utiliser les options si cet écart 5 séances peine à passer les 150 pts dans le futur ?

Non .

Pourquoi ?

Car le risque est une trop longue attente et la dépréciation de valeur temps pèsera alors sur la valeur de mes options (surtout pour des échéances courtes).

On peut ainsi affirmer que faire du swing (long ou short) en utilisant les options avec un Vix inférieur à 20 n'est pas adapté.

Cela ne signifie pas qu'on sera systématiquement perdant .

Cela signifie surtout que les performances et les gains ne seront pas optimaux avec les options .

Il faudra alors utiliser un autre set up et d'autres instruments d'intervention.

3) La multiplication des actifs :

Au risque de me répéter , l' 'hyperspécialisation' sur un seul actif est un facteur de réussite en trading sur le long terme .

La faculté de ne trader qu'un seul marché (le CAC pour ma part) te fait capitaliser en expérience sur le long terme

et

te permet de savoir le plus rapidement possible si ta stratégie a des chances ou non de réussir .

Parce qu'on ne réussirait pas sur tel ou tel actif, on s'orienterait vers un autre ?

Les amateurs de cryptos en sont la preuve vivante .

Avec l'engouement ces dernières années suscité par ces nouveaux instruments, beaucoup ont délaissé un trading traditionnel ( sur action ou indices) vers un trading plus 'sportif' ( eu égard à la volatilité de cette nouvelle classe ).

Au final a-t-on plus de chances d'être profitable sur les cryptos que sur des actions ?

Je ne le pense pas .

Pourquoi on migre alors vers ces nouveaux instruments ?

Tout bonnement car on est las de tenter et retenter des stratégies sur actions / indices qui ne marchent pas et qui ne semblent pas profitables.

Et on pense que ailleurs, les facteurs de réussite sont plus élevés .

Ce qui est une fausse croyance .

La vérité est que si tu ne sais pas trader du Danone , du Orange ou du Engie ( les moins volatiles du marché) , tu ne réussiras pas forcément sur des actifs hyper volatiles comme les cryptomonnaies .

4) L'absence d'outils de money management précis .

Ici la problématique posée repose sur 2 axes:

Comment pouvoir surfer sur des rapports gains pertes largement supérieurs à 2 ?

et

Quelle stratégie créer et mettre en place pour réaliser nos 6% hebdomadaires ou mensuels ( si je reprends le dernier mode de calcul ci-dessus) ?

Il convient alors d'avoir un système de money management capable de générer du 6 % ( si je reprends mon exemple de performance mensuelle ci-dessus) et appliqué à toutes les échelles de temps :

que tu fasses du

-scalping

-directionnel intraday

-swing hebdo

-swing mensuel ou trimestriel

CHACUNE des échéances sur lesquelles tu trades doit te permettre de générer ces 6% .

Autrement dit, plutôt que de concentrer tes efforts , ton énergie et ton temps , sur des analyses techniques censées sortir les meilleures configurations techniques, parmi x centaines ou y milliers d'actifs (actions, devises, crypto, matières 1ères, taux, etc...) ...

concentre-toi plutôt à élargir les moyens de générer 6 % (par mois ou par semaine) sur ces 4 échéances de trading

et

focalise-les sur UN SEUL MARCHE comme le CAC et ses valeurs le composant.

Tu augmentes ainsi tes probabilités de générer ces performances ' en attaquant ' ton actif de différentes manières .

Concrètement si ton actif passe de 100 à 105 sur une semaine , le principe est qu'en scalping , en intraday ou en swing , tu puisses générer sur chacune de ces échéances du 6%

Cela ne signifie pas que tu auras raison à chaque fois .

Mais on peut envisager au moins 1 stratégie qui sera bonne .

5) Une psychologie inadaptée .

Plusieurs biais psychologiques interviennent en trading et qui limitent nos facteurs de réussite :

La peur de perdre, mais aussi de gagner .

et/ ou

La cupidité

et/ou

L'envie de gagner rapidement te faisant sauter certaines étapes .

On peut alors cocher toutes les cases des points précédents.

Si on a ces biais là, on ne pourra pas appliquer correctement une stratégie qui, sur le papier, semble efficiente, mais qui dans la réalité n'est pas applicable ...par toi-même .

Je t'invite à réfléchir à chacun de ces 5 points avant d'envisager de réaliser de la performance voire, de doubler ton capital .

à bientôt

David